短线:赚钱易,控制亏损难

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  • 来源:今日股市新闻
单笔交易赚钱并不难,谁都曾做到。但是谈到账户的长期稳定盈利、长期曲线良好,就只有各位自己肚里清楚了。

比如笔者身边人和楼里大部分短线客是输钱的。短线账户并不是找大什求一支股就能轻松稳定赚钱那样子简单。
那种想法很美好,但是现实往往很酸爽。


账户效益=盈利总额-亏损总额

一、 控制亏损是短线长期生存的基础:我们必须首先做到亏损总额可控,这是账户稳定平衡和或有盈利的前提。否则赚钱再多也抵不住大量亏损的侵蚀,还不如不干。

亏损总额=交易频次×胜率/败率×仓位×亏损幅度

1、 胜率/败率:就市场长期统计平均而言,单笔下注的胜率是低于50%的(即失败率高于50%),虽然某个时段可能手气特别好或者据说大什的胜率特别高,但是遗憾地说,就长期平均而言短线下注并非如此。大部分的情况是:赌四输三。这是残酷的现实,且大家差不多。因此说,相信/依靠胜率和单赌胜率的,其实就是自己站在了小概率的一边,除了极少真大什(客观事实是:你我终身成不了真大什)。
2、 交易频次控制:当你自己的平均胜率低于五成的情况下,笔数越多造成的亏损累积越大。因此说,在弱区而频繁买入、管不住下单的小手,就是自讨亏损。
3、 仓位控制:它是胜率/败率的倍增器。当错单叠加了重仓那就悲剧了,尤其是当日新开的重仓错单。因此说,应该敬畏市场而不是离奇自信,其实世界冠军也不敢单赌一枪能否十环。还是尽量控制新开仓位,伴随走势和确定性的变化而逐步验证、柔性加减仓。
4、 亏损度控制:当亏损或风险确定发生了,则短线关于纠错/避险/停损的操作纪律和风控技能(纠错/避险/停损/纪律)就要起到作用:短线需要尽早缩减这些亏损幅度并把进一步亏损的可能性消减为零。如果 跌幅深 叠加了 仓位重,那就大悲剧了。

而事实是:大部分的短线客:都单纯是去追求很难实现的稳定高胜率,而忽略了以下问题:

1、过频:尤其在大盘和个股的波动弱区里管不住下单的小手;
2、单靠胜率:以为自己或大什老湿靠择股秘笈能战胜市场;
3、动辄满仓:尤其满仓追板,尤其20厘米板;
4、无纪律约束:短线亏了就把短线票改成中线持股(短线龙头票往往是暴涨暴跌的,一旦确定二头走坏,往往就深渊了,它并不是趋势票慢悠悠不怕跌),自我安慰自我意淫情感化临盘。
5、胜率偏低:五杂惯导致的自身胜率偏低(杂时段/杂题材/杂毛后排/杂板/杂波)。关于如何尽量提高胜率,这各有各的模式、路数和窍门。对别人行之有效的窍门,对自己未必有效。

总之:

除了神,正常交易者都会面对大量的亏损单,这无法回避,我们必须正视,找到控制、消减亏损总额的办法措施。成熟的交易者会做到:很多的错单,但都没导致很大的亏损额,尤其不会连续的重仓的深幅的失控。

作为交易者我们深知:

我们不仅需要寻找胜率的圣杯;
我们更需要现实地账户管理、操作控制和必要纪律,把账户的亏损额和回撤率控制在可承受的范围。

其实,这类似于做生意:
毛利虽然越多越好,但前提是成本费用不能超过毛利,这是生意维持的基础。

至于有兄抬杠:我就是这么任性,我愿意输光拉倒,那就是另一回事了,不必抬杠。

二、 放大盈利是我们的目标:
(未完待续,大部分股民尚没解决控制亏损这个前提和意识,账户都已经坐滑梯了因此吖吖盈利也没啥实际意义)


关于如何量化、具体做好短线账户的亏损回撤控制,欢迎大家一起切磋互鉴。
起码说,楼里熟人一定要增强风控、亏损回撤控制 这方面的意识。我们视亏损控制为短线生存的前提。
而不是整天选选选---买买买---割割割。那样子家里有矿也吃不消。
买股票之前一定要设定止损点,以免失手时扩大损失面。因为重挫一次,要很长时间才能复原,既费时又费力,更易搞坏心态。

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