又崩了!

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  • 来源:今日股市新闻

两市早盘低开,随后震荡下行。成交9175亿,与前一日相当。到收盘,沪指跌1.21%、报收3508点,深成指跌0.71%,创业板指跌0.93%。

北上资金,全天净流出68亿。个股涨停59家、跌停18家,市场赚钱效应较差。板块方面,环保、军工、半导体领涨,有色金属、食品饮料、化工领跌。

上午开盘后1小时市场走势还算平稳,但随着各大媒体报道银保监会主席的最新讲话内容,市场行情又开始一泻千里,接近3000家个股下跌。

郭主席的讲话内容主要包括“房地产是金融体系最大灰犀牛、疫情后欧美国家极度宽松的政策导致金融市场和实体经济严重背道而驰,担心国外金融市场泡沫破灭、估计今年贷款利率会有回升和调整、金融科技公司的资本充足率和其他金融机构一样”。

以上内容大部分都非常耳熟,和去年下半年以来各大高级别会议精神是一致的,用简单的话概括就是今年金融政策环境会收紧。今天市场对这个半年前已经成为共识的政策仍然有这么激烈的反应,说明信心还没有完全恢复。

昨天说过,很难判断白马股是否就此企稳了,目前来看“基民赎回-净值下跌-近一步赎回”的负循环风险可能还没有完全释放。再加上通胀预期和利率上行的“滞胀”组合会对股票市场造成压制,今年波动会非常大,普通投资者很可能在追涨杀跌中反复亏钱。


面对这种复杂的局面,最简单的应对方式就是用最简单的方法去破解——专注企业价值成长。过去这些年,要说我最大的失误就是——看宏观导致我少赚了很多该赚的钱。操作上,当这些好公司跌入合理估值附近,我就会直接布局,而我反复讲过:对于估值合理、景气度向上的资产,本来就没什么下跌空间。


… …

1、白酒、医药、新能源车作为高估值抱团股的代表,受这次基金负循环和利率上行预期影响最大,近期跌幅也比较多,但是实际的行业景气度还处于高位。比如白酒行业的优点我们都知道,就是增长不高但贵在稳定,基本面不可能在短时间内逆转,今年春节前的动销数据确实还不错,尤其是高端白酒,那么估值跌下来就可以布局了;医药中细分行业众多,CXO等仍然是在加速增长的好赛道;新能源车方向,最新的欧洲和国内销售数据都是超预期的。

2、3月1日共有25只基金同时发行,但是市场明显降温,并无爆款诞生。节后市场连续大跌,投资者认购基金热情下降是预料之中,更值得关注的是基金赎回的情况。居民资金通过机构入市是10年的长期逻辑,在初期阶段肯定有波折,特别是这次新增的基民,很多都是没有投资经验的年轻投资者,所以首次负循环带来的冲击可能会比较大。

3、“碳中和”概念股比较火,从逻辑上看,最受益的肯定不是现在市场炒的环保股,而是新能源。对建材、化工等传统行业来说,新增产能会被别进一步限制,对优化行业结构是好事,但长期来讲也要警惕需求下降的问题。


相关标签: 创业板, 医药, 创业板指, 半导体, 新能源车

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