3月2日股市掘金:市场或许还有反弹,但需要注意反弹后风险

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  • 来源:今日股市新闻
一.龙虎掘金及涨停潜力股(主力资金深度介入股票,涨停先锋短线宝)

1、苏州龙杰( 603332 ):小幅放量涨停突破压力位,有继续上涨的动力,主力资金净买入259.38万元。
2、天禾股份( 002999 ):小幅放量涨停突破压力位,有继续上涨的动力。
二、热点板块聚焦预判
1、C919客机全球首单正式落地 年内交付首架
中国东方航空集团有限公司与中国商用飞机有限责任公司在上海正式签署了C9 型客机购机合同,这也是国产大飞机C919在全球的首个正式购机合同,东航将成为全球首家运营C9 型客机的航空公司。按照双方签署的C9 型客机购机合同,东航首批引进5架C9 型客机,力争年内交付首架。 机构估算,未来二十年,平均每年国内窄体客机需求量约为300架,假设未来C919国内市场占有率能够和波音、空客持平,即市占率达到三分之一,则每年销量约为100架,平均年销售额约为80亿美元,未来二十年总销售额有望达到1600亿美元。随着国内航空产业技术水平不断提升,C919的市场占有率仍有提升空间。 相关上市公司中,中航西飞( 000768 )是大飞机结构件供应商,承担C919机体中机身、外翼翼盒、副翼、后缘襟翼、前缘缝翼和扰流板六个工作包,任务量约占整个机体结构的50%。航发动力( 600893 )参与C919在研发动机配套零部件产品的生产。
2、传统淡季下存储芯片产品销量却大增
全球芯片大缺货,存储器巨擘三星电子和SK海力士产能全开,仍然供不应求。分析师说, DRAM 步入卖方市场,可能会出现持续好几年的“超级循环”。 韩国关税厅和Mirae Asset Daewoo数据显示,2月1-20日,韩国存储器出口月增15%、至10.7亿美元。2月是传统淡季,此种热烈买气极为罕见。2月22日,DRAM基准产品——DDR4 8G 2400Mbps现货价升破4美元,为22个月来首见。目前该产品报价为4.2美元,和1月底相比大增14%;和去年底相较大增21.4%。 公司方面,北京君正( 300223 )子公司北京矽成存储芯片包含SRAM、DRAM和Flash产品,其中DRAM占比较大,占矽成总收入的50%以上。紫光国微( 002049 )参股公司西安紫光国芯DRAM存储器芯片和内存模组实现了全球量产销售,是国产DRAM存储器的主要供应商。
三、行情回顾及操作策略
市场或许还有反弹,但需要注意反弹后风险
周一大盘高开,开盘小幅下探后震荡上涨。从盘面上看:稀土永磁、丙烯酸、有机硅、新材料、造纸、氮化镓、国家大基金持股、第三代半导体等板块上涨,涨幅居前;而没有板块下跌;反映市场热点继续轮动、资金关注稀土板块个股;涨停板股85个,比上一交易日明显增加;2个跌停板,成交额比上一交易日有所减少,反映市场做多力量虽有所增强。整体来看,周一沪深两市股指高开,开盘后震荡上行,盘中小幅回落下,再度集中走高,经历上周五的跳空下跌后迎来暂时企稳,但整体调整趋势依然未能扭转。盘面上近乎所有板块上涨,钢铁、有色、化工等周期类品种大涨,而证券等金融股整体低迷,这反映市场仍是结构分化行情,短期反弹后仍有调整风险。
综合而言:周一市场一大看点是“茅台们”的反弹。贵州茅台当日高开,盘中震荡下延续回升趋势,即上周五探底后继续反抽。而诸如宁德时代、中国中免、隆基股份、药明康德等多家龙头公司股价上行,有短期止跌的迹象。毫无疑问,此前指数的重挫,和这些权重股们的连续走低有着紧密的相关性,而一旦这些个股企稳,指数也随即迎来反弹。当然好的是,在这些品种的带动下,其他中小盘个股继续表现,延续了春节前后的良好表现。而集体的上行,也让指数们迎来了3月的开门红。既然如此,这里的反弹是否可以视为指数调整结束的信号,而“茅台们”重新站立起来又是否意味着新的行情来临呢?实际上,再次出现趋势性行情的概率较低,更多的还是震荡向好的格局。一方面,当前牛市的逻辑和格局没有发生改变,这是前提。海外市场宽松刺激不断,全球经济复苏趋势明显,市场总体支撑良好。而国内经济加速复苏,货币政策不急转弯,流动性相对稳定下,最紧张的时刻已经过去了。市场向好逻辑依旧没有改变,不存在系统性风险。但是,目前流动性已经边际收紧,流动性驱动已经逐步减弱,市场阶段性难以出现新的趋势性行情;另一方面,当前市场的大分化是预期之内的,主力阶段风格调换的具体表现而已。春季行情当中,此前我们也多次强调,整体向好趋势,但一月主升、二月震荡为主。当前,前一段时间流动性担忧以及对高估值白马股的承压下,抱团股逐步挖掘,高估值以及低估值的标的切换过程中,市场也迎来了较大的分化。放眼历史牛市行情,这种表现也较为正常,但对于一般投资者而言,如果遇到大幅波动,心态可能会发生较大的变化;此外,白马股连续下挫后,短期的反弹更多的还是反抽,高估值承压下阶段性反复成为必然。因此,市场这里反弹行情延续的可能性较大,但还需要看情绪的回升力度。如果接下来业绩驱动能很好的提振,市场仍有后继续上行的大概率,否则就仍将表现为震荡行情。而在这种行情下,很容易受到消息面的情绪刺激。总体上,目前市场不具备系统性风险,更多的是阶段性风格转换下的情绪影响。市场整体向好基础依旧,牛市格局仍然存在。但阶段上,需要注意情绪干扰的影响,同时适当进行调仓换股,应对短期的市场大波动。所以操作上,投资者需要转变思维,做好高抛低吸、重点关注稀土永磁、大飞机、芯片概念、环保工程等板块个股机会。
4、股票组合:
核准制板块:0-2成
注册制板块:0-2成
1、苏州龙杰(603332):小幅放量涨停突破压力位,有继续上涨的动力,主力资金净买入259.38万元。
2、天禾股份(002999):小幅放量涨停突破压力位,有继续上涨的动力。
3、吉宏股份( 002803 ):2020年包装产能约15亿左右,其中环保包装产能占比约30%,在建工程全部竣工后预计产能可达到30亿左右。
4、航发动力(600893):参与C919在研发动机配套零部件产品的生产。
投资策略:高抛低吸
注释:仓位是最高战略,分析是技巧
免责:观点仅供参考,不构成任何投资建议

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