市场出现一个重要变化。

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  • 来源:今日股市新闻

最近发现市场有一个细节的变化。

有一类公司在悄然走强

其实这个话题,市场有很多讨论


比如有人说,接下来,市场会从大盘抱团,切向小盘股。

我觉得这个想法,过于简单,而且极大概率不会。因为小盘股太多了


有人说,会从一线龙头。切向二线龙头。

我觉得,这个想法,大概率也不能兑现。你看之前涨锂电,白酒的时候,二三线的没有不涨的。


也有人说,会不会从大白马切换到大烂臭。也不会,往往僵尸烂臭大涨,就是吃饭要结束,上果盘的节奏。


其实大家想讨论的是,过去两年市场抱团那么阶段,导致一大堆公司被边缘化。总有一些被误杀的把。


于是,有人觉得误杀了,小盘股,有人觉得误杀了,二线龙头。

也有人觉得误杀了,僵尸大蓝筹。比如那种跌破净资产的,


最近,市场的答案开始逐步清晰

我试着总结一下:冷门行业中小市值中低增速龙头


解释一下是什么意思


之前大盘股,抱团的时候,对小市值公司肯定是有集体杀伤力的。

对比下面两张图,就能看出问题


春节前后,上图中证1000,小盘股,在图表左半部分,下跌比下图创业板快得多,但是在最近创业板这波大跌中,上图的中证1000,却明显强于创业板,

小盘股整体,确实获得了流动性溢出的好处


但是小盘股,最为一个整体,不可能在后期持续走强。


持续走强的,一定是这些被误杀的群体中,那些业绩增长比较持续的行业。


但是这些行业,有一个前提,大概率不会是过去两年涨幅巨大的主流赛道,电动车,白酒,医药,疫苗,芯片,各种化工龙头。因为,如果在主流赛道,他就不是被误杀,估值合理的板块,而是估值偏高的。


那么剩下的,只能是一些小众行业,一个行业只能有少数一两家公司上市,比如卖烧烤串上的辣椒面啊,什么的


这个要求,估计还是不够靠谱。

有一些小众行业,但是增速极其高的,生活中比较容易见到的行业,也不会被市场忽略,比如医美,化妆品。他们过去同样享受着极高估值。大家都喜欢赚快钱。


我的理解,真正被市场错啥的,是一瓶,增速预期不算高,可能只有20-40%之间的,冷门行业,100亿左右的公司。


100亿左右,往往流动性不好,大机构看不上。20-40%增速很多人会说,也不错啊,但是小公司,冷门行业,往往公开研究难度极大,你预期的20-40%,能不能兑现,很难说。直白的说,就是这种公司,很难建立信仰,一有风吹草动,大家就先跑为敬。


最近,起码发现了10家左右,类似的公司。

可能一家公司,业绩增速,前后并没有什么变化。但是估计就从10块,跌到7块,现在又回到8-9块钱。


没有人愿意为了等一个20%-30%,还不一定靠谱的增速,等在里面。在市场抱团盛行的时候,大家都想着,还不如先跟着搞一波抱团。


今年市场指数整体,大概率不能有什么高的期望。

市场机会,就留在上面这类公司里。


但是这种机会,对大机构来说,市值太小。没啥用。对个人投资者来说,研究难度较大。


对小部分有能力挖掘这类公司的人来说,也有一点尴尬的地方,增速20-30%,等一年赚这个钱,其实吸引力也不大,除非你发现他业绩增速,比原先预期的要高一些。这就是真正意义上的机会


一点思考。


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市场如期反弹,只要外盘不抽风,市场短期大概率,还能延续一下子。

现在周期股已经大部分在主升浪中

有点概率优势的,也就是疫情受损的几个板块了。

相关标签: 中证1000, 中证100, 创业板, 医药, 银行股基

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