数据复盘丨超短情绪21.55,板块RPS看暂无清晰主线

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  • 来源:今日股市新闻
一、盘面梳理


1、热点方向
★ 近期方向:超跌、低估值。

① 后疫情时代[化工+有色金属],随着疫情好转,海外需求开始复苏,再加上海外地产和库存周期起步,预期2021年上半年全球将步入共振复苏周期。那么全球经济复苏,自然利好强周期性的化工行业。此外有色金属的弹性也是比较好的,继续关注相关标的:天山铝业、神火股份、云铝股份、江西铜业、盛和资源、北方稀土、荣盛石化、万华化学、卫星石化等。此外煤炭、钢铁、水泥建材等的走势也在走强,可以关注。从今天的走势看,人气股金牛化工再度涨停,而日内最强的方向就是化工无疑了,板块掀起涨停潮。
② 半导体,今日半导体板块在市场普涨的情况下跟涨,涨幅也不小,值得注意的是半导体上周的回调幅度并不大,从某个角度看其实半导体正在走强。两会临近,看看接下去几天的持续性怎么样了。半导体方面逻辑、政策都在,就等资金来。
③ 抱团股,抱团优质股此轮调整的空间大概在30%~50%,而从目前的调整幅度来说,短期或有修复,中长期下跌空间不是特别大,若有系统性风险出现,则需要远离高位股,调整空间将会达到50%~70%。今天部分抱团股出现修复现象,但是分歧还是比较大的,爱尔眼科、古井贡酒等个股继续下挫。
④ 两会,本周即将迎来两会,可以关注:①科技创新,标的士兰微、紫光国微;②军工,标的洪都航空、航发动力;③碳中和,标的远达环保、中材节能;④人口问题,标的爱婴室、戴维医疗;⑤能源问题,标的隆基股份、明阳智能、通威股份;⑥农业,标的智慧农业、丰乐种业……

2、北向资金
[市场北向资金]

从近10日港资个股流向来看,主要流入方向为新能源汽车;主要流出方向为免税、白酒。


[近10日个股北向资金]

3、超短情绪

① 市场高度:11天8板金牛化工;
② 主涨属性:化工;
③ 冰点情绪:冰点情绪大幅上升,龙头金牛化工再度涨停。

[市场梯队]

[冰点得分]

[连板高度]

4、顺应趋势

主流板块:顺周期(有色+化工)、疫情复苏(酒店餐饮+影视传媒+旅游)。

前期主流板块:军工、白酒、光伏、汽车。

板块20强度:猪肉、农林牧渔、酒店餐饮。
个股20日强度:沧州大化、优彩资源、金牛化工。(虽然化工龙头近期调整幅度较大,但是化工股依旧是占据了大部分席位)
[细分板块20日强度]

[个股20日强度]

5、商品现货
[商品现货]

异丁醛:主要用于合成纤维素酯、香精、香料等,常用于烘烤食品、肉制品、糖霜。相关个股:鲁西化工、华昌化工。
丁二醇:主要用于有机合成,是聚酯树酯、醇酸树脂的原料,增塑剂等的原料。相关个股:鲁西化工、石大胜华、齐翔腾达。

6、中位数指数
[中位数指数偏离]

从上证指数的角度来看,短期下跌空间不大,在3500附近有3个支撑点,且两会临近,抱团股短期跌幅过大,都会有修复的可能。
预期内的上涨,明天主要关注大票能否继续反弹,从今天的走势来看,大票反弹力度较弱,爱尔眼科、古井贡酒更是继续下挫。

7、相对强弱指标
[板块首日三线红]

[个股首日三线红]

二、量化复盘

1、市场特征

决策树+相关系数矩阵。因子的话目前有以下这些:现价,涨跌幅,动态市盈率,总市值,销售毛利率,换手率,成交额,前十大股东持股比例,基本每股收益,每股净资产,基金持股比例,市净率,净资产收益率,资产负债率。行业直接用涨幅榜,省份用涨幅地图可视化。
今日核心因子:

2、其他可视化

持仓、备选股的区间或当日脸谱图。

3、上证指数月度效应

"2010-01-01"至 "2021-02-28",从上证指数获得正收益的概率来看,2月和10月的正收益概率超过了50%,意味着这两个月可以主玩指数股;而6月和7月的收益接近50%,相对较高;与此同时,4月和5月获得正收益的概率较低,这两个月需要规避风险。
而从上证指数历年每月度收益率中位数来看,2月和7月的收益较为可观,其次是6月和10月,而表现较差的是4月和1月。
综上所述,2月可以说是一年中最好赚钱的月份,而4月可以说是一年中最容易亏钱的月份。

4、上证指数周效应

"2021-01-01"至"2021-02-28",上证指数周一上涨概率较大,周五上涨概率较小。
温馨提示:2021年以来,由于抱团股和小盘股的跷跷板效应,上证指数已经失真,因此上述研究仅供参考。

三、操作记录

1、交易预案(严格执行)
# 单笔交易最大亏损不能达到10%以上

买入备选:无。
标的逻辑:无。
建仓区间:无。
止损区间:无。

2、市场情绪(纪律)
[纪律参考情绪]

3、持仓(启动资金2.5W)

① 中国软件(小账户):
逻辑:信创拐点+十四五规划+相对低位,操作系统的中国软件和诚迈科技杀融资盘影响,股价一路下跌,逻辑受损,信创方向优先考虑走势较强的中国长城、东方通、浪潮信息。
目标价:短期—60,中期—70,长期—100。
止损价:51。

② 长电科技(实盘账户):
逻辑:封测全球第三,国内第一,实打实的龙头,业绩高增长,估值较为合理。目前处于区间震荡行情,十四五规划以及业绩的不断增长,有望突破前高53.43。
目标价:短期—45,中期—55,长期—65。
止损价:37。

③ 荣盛石化(实盘账户):
逻辑:疫情复苏石油化工相关,基金持仓较重,本周有化工ETF配售,近几个交易日港资净流入,化纤板块从今天的收盘情况来看,掉出了第一梯队,但近期还是处于较强势板块。不过对其研究不足,只做反弹。
目标价:短期—45。
止损价:38改为32。

每日总结:
1、荣盛石化盘中再度冲高回落,走势十分差劲。
a. 从逻辑上讲,美联储短期没有货币收紧的打算,那么放水受益的顺周期股还有上涨的动力;化工ETF配售,带来了增量资金,而荣盛石化又是必配品种;
b. 从资金面上讲,港资连续11个交易日净买入,净买入金额达到近13亿,然而股价却是下跌15%,符合港资背离;
c. 从基本面上讲,以2020年年报预告算,荣盛石化估值为29倍,而该股十年估值中值为36.09,可以说目前的估值并不高,且2021年和2022年预估净利润增长为50.1%和30.8%,成长性也是不错的。
d. 从筹码结构来看,底部筹码牢靠,并没有因为这几天的大跌而出现获利了结现象,说明后市还是有上涨动力的。
e. 目前的风险点为:抱团股的继续踩踏事件,以杀高位股为主;K线走势破位;机构出现分歧;欧佩克会议导致逻辑发生变化。
一个人的特色就是他存在的价值,不要勉强自己去学别人,而要发挥自己的特长。这样不但自己觉得快乐,对社会人群也更容易有真正的贡献。

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