市场超跌反弹 顺周期板块活跃

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  • 来源:今日股市新闻

A股三大指数今日集体收涨,其中沪指上涨1.21%,收报3551.40点;深证成指上涨2.41%,收报14857.34点;创业板指上涨2.77%,收报2994.75点。两市合计成交8731.88亿元,行业板块普涨,稀土永磁概念领涨。北向资金今日净买入37.86亿元。

指数午后震荡上行,市场缩量修复,个股普涨,两市涨幅超10%个股逾100家,仅500只个股飘绿,赚钱效应大幅回升,短线情绪活跃。板块上,抱团板块及核心个股集体反弹,宁德时代、中国中免等大涨,市场主线聚焦有色之稀土永磁、人机硅、汽车芯片、氯化工、化纤、钢铁等顺周期板块,环保、芯片、农业、智能制造等板块轮动拉升,市场风格依旧以超跌反弹为主,龙头仁东控股、济民制药双双晋级4连板。整体看,市场开始止跌企稳,后续关注量能变化。盘面上,题材普涨,有色之稀土永磁、有机硅、汽车芯片等板块涨幅居前。


叠加超跌低价和有色双热门属性的金瑞矿业晋级5连板,但该股封板主动性不算太强。济民制药和仁东控股早盘晋级4连板,午后全新好一度冲刺3连板,这表明超跌股依旧或是今天阻力最小的方向。

除这几只小盘高位股外,有两只股或走出了新中军的人气。一个是鄂尔多斯,该股业务涵盖“硅铁+PVC+烧碱+尿素+水泥+多晶硅”,产量占行业比列都较大。考虑该股从2020年到2022年对应的归母净利润为17.44亿元,40.65亿元和49.37亿元,专业人士预计该股合理市值或在400亿左右;


另一个是包钢股份,有资料显示包钢的稀土估值现在对标海外的稀土估值,只有其八分之一,或有较多的修复空间。现在稀土价格重估,包钢股份和北方稀土的协约价可能要重新签订,价格应该要比以前高。


后市策略:

中信证券表示,本轮巨震后市场将回归平衡,正式步入“慢涨三部曲”中的平静期。平静期内,市场将呈现经济延续稳步改善、政策平稳、大小风格平衡三大特征;建议在配置上应转战新的主线,月度维度适当增配低估值高性价比防御板块并延续对顺周期板块配置,季度维度重点布局“五大安全”领域中高性价比的科技和军工并增配前期疫情受损板块。
国泰君安证券分析,维持3450-3700点震荡格局,调整底部临近,反弹在即。中盘蓝筹将携盈利弹性及估值合理之优势焕发荣光,看好全球原材料周期及资源品之后的机械制造。中盘蓝筹焕发荣光,春节后至今呈现的“大小再平衡”令市场担忧大小风格的系统性切换,这更多的是高估值蓝筹回调下的防守,盈利还是核心因素,因此抱团之外的蓝筹绩优公司值得关注。
中信建投证券认为,美债快速上行进入阶段性的尾声,全球金融市场的动荡逐步趋缓。各行业龙头公司由于估值过高,在本轮调整中下跌最为显著,建议投资者从中盘股票中择优进行投资。从行业层面上来看,需要关注美国经济复苏的情况,预期周期板块中也将出现显著的分化。现阶段来看,铜、铝等有色金属将持续表现较好,稀土也会受益,值得投资者持续关注。
中金公司分析,本次调整可能是对去年3/23日见底反弹以来的一次幅度略大、时间略长的休整。综合来看,在上周的“急跌”后,类似这种一周指数回调5-10%的急跌情况短期发生的概率已经不大,但由于调整时间尚短、幅度仍小、估值仍不低,成交量也没有出现明显的萎缩,我们估计市场后续逐步从当前急跌转为平缓盘整,要注重自下而上选股。短期内估值低、此前涨幅低的板块可能有韧性。
安信证券表示,A股市场过去一年估值扩张的重要原因来自于全球流动性宽松与无风险利率下行,随着美国经济加快复苏,美债收益率上升,A股市场的估值难以避免地面临修正压力。综合评估,我们认为美债利率前期过快攀升,预计短期暂趋稳定,A股市场急跌也将告一段落。但总体看,美债利率上升趋势并未逆转,未来数月A股市场估值环境依然面临重心下移的挑战,总体基调是市场处于估值调整期。投资者后续对于投资标的的选择,在估值和盈利超预期程度等方面,都需要比过去年一年更为苛刻。
光大证券认为,展望后市,国内经济持续复苏仍将对A股形成支撑,A股持续大幅下跌的可能性较低,但短期A股大概率将保持震荡格局,建议重点把握其中的结构性机会。包括:①全球经济复苏叠加流动性宽松推动资源品价格上涨,建议关注有色金属、石油石化;②看好自身电动化周期带动的汽车,以及受益于海外出口拉动的家电;③关注长期业绩确定性高的电新、军工回调之后的配置机会;④建议关注估值合理且悲观预期不断改善的疫情受损板块,包括航空、旅游、酒店、影院等行业。
粤开证券分析,目前市场短期调整已处在左侧结束的阶段,后续大概率开启筑底过程,然后逐渐出现右侧机会,在沪指缺口已经回补的情况下,后续市场调整空间有限,短期或以震荡上行为主。配置方向上,关注两条主线。首先,全国两会召开在即,建议优先关注两会相关政策题材股机会,包括十四五规划建议聚焦的硬科技、新能源等战略新兴产业,另外根据历史行情回测,过去20年两会期间食品饮料、通信和交运板块上涨概率相对较大,投资者可以适当布局。其次,由于当前市场对于估值更为敏感,随着部分企业年报披露日期渐进,可以逢低关注有基本面支撑的低估值、顺周期板块投资机会。

本人观点:仍然重点关注制造业之有色、化工和军工之主机厂、军工用材。

1、制造业:国内国外制造业形成共振,助推新一轮涨价行情。国内方面,目前正处于第三轮朱格拉周期启动点前后,会带动新一轮国内设备更新以及固定资产投资,制造业将会核心受益,从去年下半年的PMI数据也可以看出,目前国内制造业持续复苏阶段。而国际方面,主要看美国,拜登1.9万亿美元的疫情纾困计划,叠加2万亿美元的基建计划,美国如果成功落地,将有效扩张美国总需求,叠加美国疫苗接种不断加速,美国将进入供需两旺的经济强复苏。两大经济强国制造业共振行情,有望带动全球新一轮涨价行情,详细方向可关注有色、化工板块。

2、军工:一方面,2020 年,中央本级财政支出中,国防军费预算约为12683.07亿元,同比增长6.6%,过去十年复合增速约为9.37%。从军费增速来看,过去十年我国国防预算的复合增速约为 9.37%,与中央公共财政收入预算增速大致相当,基本反映了我国综合国力的增长,未来增长空间依然较大。另一方面,“国产大飞机”C919渐行渐近,预研总师透露首架C919将于2021年年底交付给首家客户。市场预计,未来20年,C919销量约为100架/年,销售额约为80亿美元/年,未来20年总销售额有望达到1600亿美元,大飞机万亿市场正逐步打开,国内航空产业链有望显著受益。详细方向可关注主机厂和军工用材。


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