周复盘——详细顺周期板块情绪演变

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  • 来源:今日股市新闻
一、周末消息

1、2月份中国制造业PMI季节性回落,经济仍保持稳定恢复势头
2、国家统计局:2020年并网风电装机容量28153万千瓦 增长34.6%
3、印花税法草案提请审议,将印花税有关规定上升为法律;
4、美国众议院投票通过1.9万亿美元经济救助计划
5、嘉凯城:股东国大集团及其一致人拟减持公司不超2%股份
6、彩虹股份:高世代(G8.5+)液晶基板玻璃项目进入试生产阶段
7、美国10年期国债收益率下挫14个基点
8、2021年1月国内5G手机出货量2727.8万部

二、本周行情回顾
1、指数



本周两大指数分别都走出放量长阴线,都跌破10日线,上证本周跌幅200点,创业板跌幅超过500点,从这点来看,上证强于创业板。

两大指数的共同点是放量下跌,主要因为资金因对流动性收紧预期出货了年前高位抱团股,同时本周还出现美债利率短期上行导致的美股下跌,加速了A股指数调整,使得情绪端被迫调整,演绎了指数和情绪共振调整,从另外一个角度看,经过本周指数和情绪共振宣泄,盘面风险得到了大幅释放,叠加周末消息偏暖,下周大概率迎来反弹周期,市场的容错率将会得到提升,可以把握住下周的反弹机会

2、短线情绪



我们从上周四开始到年后一波情绪变化,红盘数据几乎每天都是处于递减走势,反应指数日K线走势看,指数连续每日走低,涨停家数同理。

代表情绪的连扳家数最高达到了有30家之多,随后一路回落,代表高位接力情绪的连扳晋级率从上周四和上周五一度达到了60%+以上,随后也一路走低,最高连板的达到了7板,随后高度不断下降,从数据上应该很明显可以感受到市场的水位不断下降,本周的难度加大。

从情绪周期来去分析,节前的最后三个交易日2.8号、2.9号和2.10号这三天到本周五截止经历了一波企稳回暖——开启主升——补涨——退潮的情绪演变, 首先节前的同德化工和陕西黑猫2.5号大幅杀跌释放了亏钱效应,到2.8号开始以陕西黑猫为首的开始高度修复,这里理解为主升阶段做铺垫,随后节后的天山铝业6天5板、金牛化工4连板开启了主升周期,这个阶段因为伴随着放量,金属和化工其他分支龙头共同走强,直到最后本周五出来的金瑞矿业的补涨股出现

短短一周多时间,走完了整个情绪周期的演变过程,随风险大幅释放,接下来市场会重新酝酿一波新的情绪周期,同样也会是企稳回暖——主升——加速补涨——退潮过程,我预判下周情绪周期应该进入企稳回暖阶段。

3、领涨板块




本周领涨板块主要是周五领涨的板块——环保板块、领跌主要是各行业龙头,其中白酒板块抱团王者跌幅最大,其他的光伏、锂电跌幅依旧不小。

具体下周市场会不会选择环保板块作为领涨板块,这里先打个问号,不过从周末的发酵的消息来看,3.5号是liang会,碳中和是讨论焦点,而环保板块则属于碳中和的一个重要分支,这里不妨可以对环保板块这个分支给予重点关注。

三、板块点评
1、顺周期——有色金属
铜:紫金矿业、江西铜业、云南铜业、铜陵有色、金田铜业、白银有色、电工合金
铝:天山铝业8天7板、神火股份、宏创控股、明泰铝业、华峰铝业
锌铅:株冶集团、罗平锌电、锌业股份
锡:锡业股份

稀土:盛和资源3板、北方稀土、北矿科技、鸿达兴业
硅:鄂尔多斯3板

2、顺周期——化工
PVC——沈阳化工、神马股份
氨纶:华峰化学、新乡化纤
甲醇:兴化股份5板、金牛化工、远兴能源
金属钠:中盐化工2板

MDI——万华化学

3、顺周期——房地产
嘉凯城4天3板、皇庭国际3板、苏宁环球2板、深深房2板、特发服务、荣安地产、南国置业、华夏幸福、中房股份、万科A、新城控股、绿地控股、保利地产

3、军工
西陇动力、中航机电、航天机电、利君股份、洪都航空、航天工程。

4、5G
东方通信2板、华星创业、中通国脉、华脉科技、东信和平、亚联发展

5、环保
远达环保、中材节能、博天环境、一拖股份、大湖股份

6、农业
香梨股份、一拖股份、智慧农业、大湖股份、中水渔业

7、超跌
吉翔股份8天7板(周五尾盘炸板)、皇庭国际3板、济民制药5天4板、德新交运6天5板、全新好2板、众应互联2板、仁东控股3板、绿庭投资5天4板

板块上顺周期整体处于退潮期,属于老周期板块,周五在市场整体低迷期出来的是liang会题材为主,其中环保属于liang会的重要分支

三、下周观点
1、指数经历了连续一周的下跌后有企稳迹象,短期即下周这里不需要悲观,下周指数大概率企稳,指数反弹

2、情绪,要知道本周情绪也是跟指数共振杀跌,盘面风险释放了差不多,情绪下周大概率有回暖,个人预判是进入企稳回暖周期,方向目前尚不明确,可以多留意liang会题材,以及业绩快报,一季报预告机会

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