2021年3月1周:干货之周期股套利

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  • 来源:今日股市新闻
市场情况: 2月4周市场出现单边下杀,大白马下杀惊人。可能原因可能是基金涨幅过大基民赎回,易方达基金暂停申购,资金南下香港,基金分红(卖出股票才有现金),全球资本市场都出现下跌调整。

以上种种的原因导致了大盘,特别是创业板周线出现-11%的大幅下跌。

大盘情况:大盘情况堪忧,下跌趋势看似很难扭转,美的集团抛出140亿回购的公告都无法扭转美的下跌趋势,只是保持了震荡。
由于大盘出现了macd顶背离,预计需要调整到3月中下旬,希望大盘尽快企稳,震荡消化。

2月4周反而是中小盘股活跃,特别是周期股,结合高盛的2021年商品大牛市,让大量的资金冲向有色煤炭等周期版块。

周期股是私募游资的重兵区,周期股受到大宗商品,经济等影响较大,基金一般不会重仓。
美国最知名的操盘手之一利佛摩尔一直从周期股中大赚特赚,著作是耳熟能详的期货大作手回忆录,可惜他自称自己的一生是个失败,然后在衣帽间开枪自j。

周期股得到私募游资爱好的原因是大盘下跌期间,周期股往往抗跌,牛市时周期股又往往跑赢市场。私募游资套利的最关键因素是信息资源较散户快,得到信息后拉升,散户由于信息的不及时,追高买入后最终成为接盘侠。

周期股范围较大。
原油板块则跟油价的关联性较大,油价上涨则带动了石油股,石油行业的机械、管道等石油行业个股。
油价上涨则带动了煤炭、天然气板块,因为对比石油便宜,行业景气度上升。
油价价格下降,则利好了化工,化纤,纺织等以石油为原料的周期行业,行业的生产成本降低。也利好农业化肥板块,因为成本下降。
油价价格下降也利好了游轮运输行业,因为节省了油费。

大宗商品之黄金,黄金价格上涨与其他金属价格上涨则直接带动有金矿与矿的企业,
铜价期货是工业生产的主要原材料之一,铜价期货上涨,则会带动铜矿的上市企业,铜价还蕴含了经济走势,经济向好则铜价会一路往上。是后疫情时期的重要品种之一。
铝价期货则会铝行业的上市企业关联度密切,深加工的铝南山铝业的产品,由于重量轻,还属于高端制造,毕竟产品可以应用于航天飞机,新能源车,股价已经上涨了一大波。
钢材的期货价格,也对钢铁企业产生深远影响。钢铁虽然产能过剩,但是通过供给侧改革(类似于价格战,政策战),存活下来的大企业会日益强大。汽车生产中,50%的空间是钢材。汽车行业的景气度也会提示钢铁企业的业绩。焦炭是钢铁必须的还原剂,钢铁景气度上升,会带动焦炭个股的股价上涨。
航空板块也属于周期股,航空公司的贷款主要是美元计价,美元对人民币汇率日益走低,直接等于贷款可以少还了,结合疫情复苏预期,华夏航空春秋航空等已经上涨一波,但华夏航空临近解禁,后期走势不知如何。
造纸行业是中国的重要行业,中国14亿人口,用纸量巨大,不少纸类原材料是进口的,美元对人民币汇率日益走低则利好了造纸板块,造纸板块也在2月4周出现大涨。
农产品也属于周期股,一般年底都会因为一号文件炒作一波,而且农业每年都有涨价5~10%的预期,封底买入是私募套利的中长线必备技能。结合转基因种业的政策利好,日益得到重视。农产品的涨价,也是酿酒行业每年提价的借口之一,茅台酒每年提价10%的预期一直在,而且零售商早就一直突破厂家的建议参考价。。
原材料的期货价格上涨,则会直接带动化工板块的上涨,结合疫情复苏,化工板块得到重视,而且化工产品的期货报价慢,更是游资私募的重仓区。

综上所述。周期股一般受到大宗商品期货价格、人民币美元汇率、通胀、经济景气度的影响,基金一般参与度低,主要是游资主导。投资者需要预防自己是否第一时间得到消息的套利,而不是走在私募的后面,小心接盘。当然专家说的是对的,美国不断的印钞放水,周末重磅!美国众议院投票通过了1.9万亿美元(约12万亿人民币)新一轮经济救助计划。商品期货牛市,周期股大涨。但是商品期货真的会来吗?这个未来谁也无法预测,专家吹票也是只说一半,没有提到风险,毕竟周期股一般不是高技术行业,价格竞争厉害,短期期货价格上涨确实会提高业绩,但已经上涨了一波。3月份是1季度的财务报表预告窗口,也可能是筹码派发散户接盘的窗口。仅供参考。

券商研判:中信证券:巨震后市场将回归平衡 建议平静期内转战新主线。海通策略:春节后调整定性为短波折短期复苏逻辑的后周期占优。方正策略:逢高减仓。安信策略:市场急跌告一段落,等待反弹条件孕育。国君策略:调整底部临近 反弹在即。中金:A股急跌近尾声 盘整仍继续。国盛策略张启尧:调整基本结束 准备反攻。兴业证券:倒春寒过去,阳春三月来。浙商证券:布局科技,王者将归来。天风策略:开辟超额收益新战场

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