没空的复盘2021.2.26 利尔持续看好,再加仓。

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  • 来源:今日股市新闻
交易日报 2021.2.26

一、市场表现(周五):
两市上涨 1777 家,下跌 2252 家。主要指数跌幅都在 2%以上,高位股杀跌, 跌幅 9%以上 19 家,涨幅 9%以上 57 家,市场还是在走结构性行情,期间的风格 方向比较关键,目前风向在低位且低估值的板块中。指数短期已到 3500 这波上 升趋势线位置,先看这附近能否止跌,如弱反弹再跌破,下看 3340。 指数这里先当止跌去做,先看反弹。目前结构性行情,也可以无视指数,继续规避白马即可,环保股下周有机会。我预计两会可能提到并出台相应政策的板块 多胎放开、转基因 可能会超出大多人预期。 利尔我看好其基本面, 一个是需求端,这个当前看空间似乎一般,全球需求5万吨,但我看好草铵膦在未来逐步的半替代草甘膦,加上转基因如果正式商业化推广,需求会继续放量超预期,目前供需是紧平衡状态;另一个更重要的是 看好其成本不断降低,目前利尔的草铵膦单吨成本8万(从可查数据看) ,广安原药中间体正在试运行,正式投产后成本可以降到6万,而国内其他厂商成本在10万偏下,草铵膦当前已经18,5W/吨,很多国家陆续禁止草甘膦,并且今年能投产的草铵膦产能很少,今年大概率至少维持这个价格,利尔的成本优势可以让其扩大市场份额。 利尔按PEG估值,33倍PE,明年在草铵膦和他的其他几个原药满产满销的情况下, 利润能到8.8亿。 嗯,对比当前,看翻倍。 当前利尔的下跌有利尔转债影响和指数 板块的影响,利尔转债看这情形是一定要被公司赎回了, 估计从发赎回公告到停止可转债上市要1个月左右,所以 最迟利尔也会在4月初起行情,是最迟。 当前位置只要接近24.2的转股价,都是安全的。 不知道对不对,留给自己两个月后再看。
涨幅居前板块:水产品、环保、种业
跌幅居前板块:酒店餐饮、化纤、有色、军工、油气改革
环保板块走出持续性,关注度也开始上来。中材节能、远达环保、博天环境 涨停,惠城、先河、中创涨超 10%,主要还是因为板块长期超跌,市场上先有资 金开始布局,并且叠加政策的预期,两会或多或少都要有环保方面的提案,加上 3 月 1 日开始施行的排污许可条例,促成后续资金进场的依据。板块整体还没到 上涨派发期,机会仍大。
高位顺周期集体大跌,化纤和有色的高位股连续回落,板块龙头恒力石化、 荣盛、紫金矿业、洛阳钼业、赣锋锂业等跌幅较大,多头排列下的短期快速下跌 让下周初反弹概率增加(仅顺周期),缓涨到急涨再杀跌的白马股短期难有作为。
通策医疗、爱尔眼科、泰格医药这种医疗白马开始杀估值,走出放量波段下 跌,通策和泰格砸出近几年少有的波段跌幅,一段时间应该暂无行情。大票里仅 有乐普医疗这种低位股收红,百亿市值以下的小票也多数收红。
巴菲特最新重仓股名单公布,前十大重仓股是苹果、美国银行、可口可乐、 美国运通、威瑞森通信、穆迪、美国合众银行、比亚迪、雪佛龙、charter 通信。 行业为科技、银行、消费、5G 通信、新能源车、石油化工。
中信证券:本轮巨震后市场将回归平衡,步入“慢涨三部曲”中平静期。平 静期内,建议在配置上应转战新的主线,月度维度适当增配低估值高性价比防御 板块并延续对顺周期板块配置,季度维度重点布局高性价比的科技和军工并增配 前期疫情受损板块。
韩国 112 人接种疫苗后出现一般不良反应多为阿斯利康疫苗。
印花税法草案提请人大审议,包括将证券交易印花税有关规定上升为法律。 以后财政部不能出其不意的调整印花税,而是需要通过人大审议通过。
:要增强风险意识,研判未来我国人口老龄化等发展趋势。提到研判 未来我国人口老龄化、人均预期寿命提升、受教育年限增加、劳动力结构变化等 发展趋势。
特斯拉中国经营范围新增新能源汽车换电设施销售。
中信公告 280 亿的配股预案,想到宁波银行 1 月末公告的 120 亿配股预案, 早盘最大跌幅近 8%,收盘跌幅 0.45,当天银行板块也砸出一个下影线,此后开 始一个波段上涨。
当前持仓:

利尔化学 重仓持有

顺丰控股

生物股份
市场性欠佳的股票,大家不愿意碰它,它就更加冷门,市场性浓的股票,大家喜欢做它,它就更加热门。

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